2、主营业务收入按公司客户维护和发展计划、市场开发能力及公司的配送服务能力等编制。
3、净利润充分考虑了公司主营业务发展的采购成本、市场开发成本、人力成本、运营成本等。
4、本预算包括公司及各合并报表范围内子公司。
三、预算编制基本条件
1、公司所处行业的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。
特别提示：上述财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案五）
关于《2021年度利润分配预案》的议案
各位股东、股东代表：
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为563,817,377.76元，期末可供分配的利润为2,708,079,033.31元。
鉴于上述公司2021年经营发展、盈利规模的实际情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。
如后续因转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案六）
《关于2021年年度报告及摘要的议案》
各位股东、股东代表：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，公司组织相关人员编制了2021年年度报告及摘要。公司2021年年度报告及摘要综合反映了公司2021年度的经营情况和财务状况，请各位董事审阅并提出意见。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案七）
《关于2022年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司
向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担
保的议案》
各位股东、股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，结合公司实际情况和投融资计划，2022年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体情况如下：一、向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权
2022年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过70亿元的综合授信额度，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权主体在不超过人民币70亿元的综合授信额度内自行决定以公司或控股子公司的名义办理贷款的具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、综合授信品种、贷款利率、贷款担保等。
上述综合授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，主要用于公司及控股子公司2022年生产经营配套资金。上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，最终以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。在授权范围和授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高决策效率，确保及时办理融资业务，提请公司股东大会同意董事会在人民币总额70亿元的授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过5亿元（含5亿元）的贷款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议。公司董事会授权董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，在综合授信额度内调剂在银行等金融机构的使用额度，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。在超出上述额度范围之外的授信，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
此外，为保障上述授信融资业务的顺利实施，同意以公司财产为上述贷款提供担保；同意接受公司股东为上述贷款提供担保，同意接受公司股东为向公司贷款提供担保的第三方提供反担保。授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起，至2022年年度股东大会召开前一日止。
二、接受关联方提供担保的情况
公司控股股东暨实际控制人为朱朝阳先生，现担任公司董事长、总经理，为公司关联自然人，其为公司及控股子公司提供担保构成关联交易。但本次交易符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条关于可以免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。
在确保规范运作和风险可控的前提下，为支持公司业务发展，朱朝阳先生将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。2021年度，朱朝阳先生为公司向银行申请贷款提供相关担保。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案八）
《关于2022年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担
保额度及授权的议案》
各位股东、股东代表：
为满足公司及下属控股子公司生产经营和业务发展需要，降低融资成本，提高资金运营能力，根据公司2022年度经营目标及贷款担保需求的预测，公司拟在2022年度综合授信额度内对下属控股子公司提供担保，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）对外担保额度概述
公司2022年在拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过70亿元的综合授信额度内，为下属控股子公司提供40亿元人民币的担保额度，下属控股子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
（二）担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。
为提高工作效率、及时办理融资业务，在股东大会批准的前提下，授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长根据银行等金融机构的要求在担保额度范围内，合理调剂各控股子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
（一）柳州桂中大药房连锁有限责任公司（以下简称“桂中大药房”）
住所柳州市鱼峰区官塘大道68号法定代表人肖俊雄注册资本15,130万元经营范围许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；
中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；
国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；道路货物运输（不含
危险货物）；医疗服务；食品互联网销售；食品销售；酒类经营。
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼
儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包
装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗
器械租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活
动）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；五金产品零售；
日用品销售；农副产品销售；家用电器销售；电子产品销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告制作；
广告设计、代理；广告发布；商务代理代办服务；汽车整车销
售；汽车新车销售；汽车零配件零售；电车销售；汽车装饰用品销售；
汽车旧车销售；汽车电附件销售；汽车换电设施销售；
母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；钟表销售；金银制
品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；针纺织品销售；日
用百货销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；鞋帽零售；消毒
剂销售（不含危险化学品）；金属制品销售；劳动保护用品销售；日
用口罩（非医用）销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。与上市公司关系桂中大药房为公司全资子公司。主要财务指标
（万元）项目2021年12月31日/
2021年度（经审计）2020年12月31日/
2020年度（经审计）资产总额135,686.3788,200.09负债总额82,708.8539,046.21银行贷款总额11,000.002,900.00流动负债总额65,052.9339,046.21资产净额52,977.5149,153.88营业收入274,256.70250,440.27净利润7,741.2813,520.10资产负债率60.9644.27（二）广西南宁柳药药业有限公司（以下简称“南宁柳药”）
住所南宁市国凯大道7号法定代表人唐春雪注册资本1,980万元
经营范围药品的批发，医疗器械、食品的销售；销售：玻璃仪器，化妆品，消
毒产品（除药品、医疗器械外），包装材料，日用百货，化学试剂（除
药品、危险化学品外）；货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），
装卸搬运服务（除高空作业），道路货物运输；医院管理服务，健康
信息咨询服务，医药技术信息服务（以上项目不含治疗和医疗咨询以
及国家有专项规定的项目）；医疗设备维修（除特种设备），医疗设
备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议展览
服务。与上市公司关系南宁柳药为公司控股子公司，公司持有南宁柳药53的股权。主要财务指标
（万元）项目2021年12月31日/
2021年度（经审计）2020年12月31日/
2020年度（经审计）资产
