2014年末
2015年末
2016年末
流动负债：
短期借款
419253.73
381782.07
268843.58
应付票据
152688.94
28640.00
5492.53
应付账款
125839.59
158439.31
147099.20
预收款项
80496.49
77360.33
52512.00
应付职工薪酬
11392.35
14797.69
17163.53
应交税费
7561.27
6312.19
16101.14
应付利息
2881.61
13224.14
23150.48
应付股利
3037.12
1421.90
1611.06
其他应付款
121995.35
133078.73
184081.41
一年内到期的非流动负债
30979.59
19716.93
138431.93
其他流动负债
49194.89
48891.71
14361.98
流动负债合计
1005320.93
883665.01
868848.84
非流动负债：
长期借款
72854.58
115218.17
102647.91
应付债券
147781.57
147888.28
92606.25
长期应付款
55936.63
103963.47
96277.58
长期应付职工薪酬
857.48
690.60
512.74
专项应付款
14380.69
14439.12
14854.53
递延收益
7234.77
7673.61
递延所得税负债
21192.26
10935.49
4941.69
其他非流动负债
5550.99
-
非流动负债合计
318554.20
400369.89
319514.32
负债合计
1323875.13
1284034.90
1188363.15
所有者权益
或股东权益)：
实收资本（或股本）
50000.00
50000.00
50000.00
资本公积
253410.15
252595.96
327459.44
其他综合收益
63518.53
32859.94
14824.91
专项储备
4413.63
5149.25
5536.66
盈余公积
30519.03
31886.27
32636.44
未分配利润
53889.90
1309.80
58714.34
归属母公司所有者权益合计
455751.24
373801.21
371743.11
少数股东权益
223409.73
165571.86
84370.03
股东权益合计
679160.97
539373.07
456113.15
负债与股东权益合计
2003036.10
1823407.97
1644476.30
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跟踪评级报告
附件五：公司合并利润表
单位：万元
项目名称
2014年
2015年
2016年
一、营业总收入
745316.68
624150.52
533926.00
减：营业成本
600084.92
538090.87
457997.07
营业税金及附加
7128.97
5767.60
10206.55
销售费用
55573.62
59339.33
56484.77
管理费用
64653.22
71768.81
72661.77
财务费用
43454.14
61483.59
72652.38
资产减值损失
2118.51
12855.05
27833.18
加：公允价值变动收益
125.18
5.62
1.66
投资收益
42268.68
27512.78
24644.55
二、营业利润
14697.16
97647.58
139266.83
加：营业外收入
5513.13
6139.71
7837.29
减：营业外支出
7248.60
4645.26
1221.58
三、利润总额
12961.69
96153.13
132651.11
减：所得税
6578.80
2053.61
5633.23
四、净利润
6382.89
94099.52
138284.35
归属于母公司所有者的净利润
18975.32
42312.54
57082.52
少数股东损益
12592.43
51786.97
81201.82
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跟踪评级报告
附件六：公司合并现金流量表
单位：万元
项目名称
2014年
2015年
2016年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
782850.55
603249.77
503435.15
收到税费返还
1858.42
1542.06
439.23
收到的其他与经营活动有关的现金
166538.15
115755.60
151006.80
经营活动现金流入小计
951247.12
720547.44
654881.17
购买商品、接受劳务支付的现金
636351.39
494413.80
341107.99
支付给职工以及为职工支付的现金
84814.71
76052.94
73665.82
支付的各项税费
39470.95
34381.63
25134.09
支付的其他与经营活动有关的现金
198235.47
131262.82
187294.33
经营活动现金流出小计
958872.52
736111.19
627202.24
经营活动产生的现金流量净额
7625.40
15563.75
27678.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
31224.13
1754.32
38471.48
取得投资收益所收到的现金
6416.78
4507.02
7141.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收
到的现金净额
15245.04
27074.94
3465.34
收到的其他与投资活动有关的现金
127701.50
2648.87
45530.00
投资活动现金流入小计
180587.44
35985.16
94608.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
56792.23
39225.47
13885.84
投资所支付的现金
17984.91
7541.89
21403.09
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额
6916.51
-
支付的其他与投资有关的现金
1200.09
10106.66
40448.08
投资活动现金流出小计
82893.74
56874.01
75737.02
投资活动产生的现金流量净额
97693.70
20888.86
18871.79
三、筹资活动产生的现金流
吸收投资所收到的现金
10510.00
4050.00
20839.99
取得借款所收到的现金
589626.16
389366.53
234672.02
收到的其他与筹资活动有关的现金
211405.97
172618.80
145043.50
筹资活动现金流入小计
811542.13
566035.34
400555.50
偿还债务所支付的现金
529063.14
485169.42
274370.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
52629.25
49942.76
34446.15
